什么是當日基金凈值?

當日基金凈值是基金公司在每個基金交易日結(jié)束時，將基金的凈資產(chǎn)與基金份額總額進行比較，得出的每只基金的凈值。

當日凈值是基金當日的真實價值，一般接近交易價格，否則會有折扣和溢價。如果交易價格低于凈值，則意味著基金折價，相當于低價買入高價值基金。

支付寶基金當日凈值什么意思?

簡單說基金當日凈值就是基金的當日價格。

由于場外基金是交給基金經(jīng)理幫你投資股票、債券，所以當日的“投資戰(zhàn)況”如何，要等收市后，交易所、結(jié)算公司、債券結(jié)算機構(gòu)等將數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司，基金公司才能進行戶數(shù)統(tǒng)計。

基金公司統(tǒng)計的數(shù)據(jù)還要發(fā)給托管銀行復核，復核無誤才會發(fā)給證監(jiān)會審核，審核無誤后基金公司進行報備，然后基金公司才將統(tǒng)計完成的凈值公布出來。所以凈值一般在晚上九點后，才會在基金官網(wǎng)或各大基金銷售機構(gòu)軟件上公布。

而基金當日的凈值是按照昨日凈值變動計算收益率的，比如說：基金昨日凈值為2元，今日凈值為2.1元，那么基金當日的漲幅為：(2.1-2)÷2×100%=5%，也就說明假設你持有1萬份基金，當日就能賺500元;反之基金下跌就會虧損。

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