【頭條公告掘金】

海底撈(06862)發(fā)盈喜 預計中期凈利潤不低于22億元

智通財經(jīng)APP訊，海底撈(06862)發(fā)布公告，對比截至2022年6月30日止6個月的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入人民幣152億元，集團截至2023年6月30日止6個月的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入預計將不低于人民幣188億元，增加比例不低于23.7%，主要由于(i)隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經(jīng)營好轉(zhuǎn);及(ii)“硬骨頭”計劃下部分先前關(guān)停門店重開后，餐廳數(shù)目同比增加。相較集團截至2022年6月30日止6個月的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤約人民幣7200萬元，集團截至2023年6月30日止6個月預計將取得持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤不低于人民幣22億元，利潤增加主要由于翻臺率提升，內(nèi)部管理及營運改善，餐廳經(jīng)營效率提升。

(資料圖片)

于2023年上半年，集團一直密切關(guān)注市場狀況并調(diào)整商業(yè)策略及運作。此外，集團亦嚴謹管理運營資金并運用信貸融資和股本融資手段，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)健及現(xiàn)金狀況良好。

點評：收入增速符合預期，經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤超預期。

經(jīng)營情況方面，根據(jù)東北證券的調(diào)研，6月份整體翻臺率回復至2022年/2020年的120%/115%，同店翻臺率同比恢復至2022年的125%，6月翻臺率絕對值環(huán)比5月繼續(xù)上升。6月內(nèi)新開1家門店，另有個位數(shù)的硬骨頭門店恢復營業(yè)。

從近期千味央廚的投資交流信息透露，來源于其大客戶海底撈的部分在23Q2恢復30%的增長，這從側(cè)面也印證了海底撈的業(yè)務(wù)修復情況。

另外，疫情三年，環(huán)境倒逼餐飲企業(yè)經(jīng)營提效，產(chǎn)業(yè)進入精耕細作階段，海底撈店長薪酬結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化調(diào)整。

【重點公告掘金】

中集車輛(301039.SZ)預計凈利18億–20億元，同比大漲396%–448%

智通財經(jīng)APP訊，中集車輛(301039.SZ,01839)披露2023年半年度業(yè)績預告，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤18.15億元–20.06億元，同比增長396%–448%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9.29億元–11.20億元，同比增長166%–221%;基本每股收益0.90元/股至0.99元/股。

公司2023年1月1日至2023年6月30日止的預計凈利潤較去年同期大幅上升，主要因為：受美國通脹持續(xù)和供應(yīng)鏈短缺的影響，公司北美業(yè)務(wù)抓住市場機會，承接2022下半年的增長態(tài)勢。同時，公司積極把握其他市場的增長和發(fā)展機會，其中，在其他海外市場獲得了良好的業(yè)務(wù)增長;在中國市場保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定態(tài)勢，并在細分市場獲得市場份額的提升。

報告期內(nèi)，因公司控股股東中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(“中集集團”)擬整合其在深圳地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源以及提高資源效益，公司及公司之全資子公司CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED向控股股東中集集團轉(zhuǎn)讓所持深圳中集專用車有限公司合計100%股權(quán)產(chǎn)生股權(quán)處置收益，扣除所得稅影響后，預計該項產(chǎn)生非經(jīng)常性收益約為8.77億元。

點評：Q2盈利質(zhì)量提升。23Q2實現(xiàn)歸母凈利潤13.4~15.3億元，同比+453~533%,環(huán)比+179%~219%,預計Q2實現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.5~6.4億元，同比+84%~162%,環(huán)比-6%~+34%。

1)北美貨物周轉(zhuǎn)需求保持穩(wěn)健，公司的北美市場份額和業(yè)務(wù)盈利保持良好增長態(tài)勢。美國23Q2的重卡銷量為13.4萬輛，同比+18.3%,環(huán)比+13.9%,創(chuàng)近5年的單季新高;

2)國內(nèi)重卡需求不斷恢復，半掛車和專用車上裝的收入隨市場穩(wěn)健恢復，公司市占率有望穩(wěn)步提升。國內(nèi)23Q2重卡行業(yè)銷量24.7萬輛，同比+66.7%,環(huán)比

+2.4%;其中，國內(nèi)23Q2幸引車13.1萬輛，同比+81.9%,環(huán)比+7.4%;

3)新興市場半掛車銷售預計同環(huán)比繼續(xù)提升，有望成為海外最大的增量來源;

4)原材料成本企穩(wěn)、海運費下降，預計對毛利率帶來正面影響;

5)人民幣貶值，預計匯兌損益對公司業(yè)績有一定正面影響。

北美制造業(yè)實際建設(shè)支出同比增速在5月達到了76.6%，是歷史最高水平。受北美制造業(yè)回流影響，北美貨物周轉(zhuǎn)需求穩(wěn)健，公司下半年北美盈利有望持續(xù)維持高位。

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